开云官方网站最新网址、app注册、在线登录入口、手机网页版、客户端下载以及发布平台优惠活动信息、招商代理加盟等债券简称“恒邦转债”-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
- 发布日期：2025-11-19 05:12 点击次数：189
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-105
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第二十一次提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容确切切、准确、齐备，莫得乖张记
载、误导性阐发或紧要遗漏。
相配提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东谈主持重在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手往复日前破除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大互异，特提醒抓有东谈主持重在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临耗费，敬请投资者持重投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，连结当前市集及公司本人情况，经由抽象探讨，公司决定期骗“恒邦转债”的
提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处置层清雅后续“恒邦转债”赎回的一齐相关事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于高兴山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可治疗公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公开采行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度共计东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司骨子募
集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况也曾和信管帐师事务
所（极端正常合股）考证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考证报酬。
（二）可转债上市情况
经深交所高兴，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
把柄《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募阐发
书》及相关章程，“恒邦转债”转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个使命日；顺延工夫付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日透露了《2023 年年度权益分拨奉行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日透露了《2024 年年度权益分拨奉行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募阐发书》的章程，“恒邦转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可治疗公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可治疗
公司债券：
易日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日按
调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价
格运筹帷幄。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现邻接三十个交
易日中已有十五个往复日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），把柄《召募阐发书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条件。
连结当前市集及公司本人情况，经由抽象探讨，公司决定期骗“恒邦转债”的
提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处置层清雅后续“恒邦转债”赎回的一齐相关事
宜。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过头详情依据
把柄《召募阐发书》的商定，当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。运筹帷幄可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分袂抓有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终局赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的举座“恒
邦转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节实时候安排
抓有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商奏凯划入“恒邦转债”抓有东谈主的资金账户。
赎回效果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子要领东谈主、控股鼓动、抓有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等
处置东谈主员在本次赎回条件悠闲前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 工夫共计 工夫共计 期末
债券抓有东谈主 抓有东谈主身份
抓罕有量 买入数目 卖出数目 抓罕有量
江西铜业股
控股鼓动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他相关主体在“恒邦转债”悠闲本次赎回条件前的六个
月内均畴昔往“恒邦转债”。
五、其他需阐发的事项
转股文告。具体转股操作提议债券抓有东谈主在文告前链接开户证券公司。
单元为 1 股；归拢往复日内屡次文告转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债抓有东谈主
肯求治疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治疗为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现
金兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期交接利息。
后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律宗旨书；
转债”的核查宗旨。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
