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- 发布日期：2025-12-12 02:31 点击次数：182
新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新
新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新
编制日历：2024 年 10 月 25 日
送出日历：2024 年 11 月 12 日
本撮要提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 前海陆续润盈短债 基金代码 008010
基金简称 C 前海陆续润盈短债 C 基金代码 C 008011
新疆前海陆续基金照料
基金照料东谈主 基金托管东谈主 浙商银行股份有限公司
有限公司
上市走动所及上市 暂未上市
基金合同成效日 2019 年 12 月 24 日
日历
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作样貌 等闲通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基
基金司理 张文 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 11 月 01 日
《基金合同》成效后，承接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦
阐发中赐与线路；承接 60 个责任日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在
其他
作样貌、与其他基金兼并或者排除基金合同等，并在 6 个月内召集基金份
额握有东谈主大会。 法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值进展
（一）投资贪图与投资策略
本基金重心投资短期债券，在严格规矩风险和保握较高流动性的基础上，
投资贪图
死力为基金份额握有东谈主得回异常事迹比较基准的收益。
本基金的投资边界为具有细密流动性的金融器具，包括国债、政府赞助机
构债券、政府赞助债券、金融债、地点政府债、企业债、公司债（含证券
公司短期公司债券）
、可辞别走动可转债的纯债部分、央行单子、中期票
据、短期融资券、超等短期融资券、资产赞助证券、公成立行的次级债、
债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款过甚他银行进款）、同行
投资边界
存单、国债期货、信用养殖品等法律法则或中国证监会允许基金投资的其
他金融器具和货币阛阓器具（但须相宜中国证监会的议论章程）。
本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可辞别走动可转债的纯债
部分以外）
、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
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在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，本基金握有现款或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金所指短期债券是指剩余期限通常常 397 天（含）的债券资产，主要
包括国债、政府赞助机构债券、政府赞助债券、金融债、地点政府债、企
业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、可辞别走动可转债的纯债部
分、央行单子、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、公成立行的次
级债等金融器具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在实施适
当行为后，不错将其纳入投资边界。
主要投资策略 5、资产赞助证券投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用养殖品投资
策略。
中债详尽金钱(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定进款利率(税
事迹比较基准
后)*20%
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于混杂
风险收益特征
型基金、股票型基金。
注：投资者可阅读《新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投
资”了解扎眼情况
（二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
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注：本基金的基金合同于 2019 年 12 月 24 日成效，2019 年本基金净值增长率与同期事迹比较基准
收益率按本基金施行存续期诡计。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售议论用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/握有期限(N) 收费样貌/费率 备注
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00%
注：本基金 C 类份额无申购费
（二）基金运作议论用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
照料费 0.30% 基金照料东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售处事费 C 类 0.40% 销售机构
审计用度 31,000.00 司帐师事务所
信息线路费 50,000.00 章程线路报刊
《基金合同》成效后与基金议论的司帐师
费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额
握有东谈主大会用度；基金的证券、期货、衍
其他 议论处事机构
生品走动用度；基金的银行汇划用度；基
金的开户用度、账户真贵用度；按照国度
议论章程和《基金合同》商定，不错在基
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金财产中列支的其他用度。
注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。2.审计用度、
信息线路费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金
按期阐发线路为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金照料费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报线路的议论数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
（1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于短期债券的
比例不低于非现款资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要濒临的特定投资风
险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、阛阓需求变化、行业波动等成分
的影响，可能存在所选投资方针的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱进展低于预期的风
险。
（2）投资国债期货的风险
本基金可投资于国债期货，国债期货手脚一种金融养殖品，具备一些独到的风险点。投资国债
期货主要存在阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操立场险等风险。
（3）投资资产赞助证券的风险
本基金投资资产赞助证券，资产赞助证券是一种债券性质的金融器具。资产赞助证券的风险主
要包括资产风险及证券化风险。
（4）投资证券公司短期公司债券的风险
本基金的投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公成立行和交
易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大，若刊行主体信用质料恶化或投资者多数赎
回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可
能给基金资产净值带来不利影响或亏蚀。
（5）投资信用养殖品的风险
本基金可投资于信用养殖品，信用养殖品手脚一种金融养殖品，具备一些独到的风险点。投资
信用养殖品主要存在流动性风险、偿付风险、价钱波动风险等风险。
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险、操作和技巧风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险、其他风险。
本基金风险详见《新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金招募阐发书》第十八部分“风险
揭示”。
（二）要紧提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照料东谈主依照恪称连累、竭诚信用、严慎用功的原则照料和左右基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府撮要信息发生紧要变更的，基金照料东谈主将在 3 个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金照料东谈主每年更新一次。故本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确的得回基金的议论信息，敬请同期照看基金照料东谈主发布的议论临时公告等。
各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》议论的一切争议，如不肯或者不
能通过协商、长入贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时
灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。仲
裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询样貌
以下贵府详见新疆前海陆续基金照料有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：
《新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金基金合同》
、
《新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金托管契约》
、
《新疆前海陆续润盈短债债券型证券投资基金招募阐发书》
按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
基金份额净值
基金销售机构及议论样貌
其他要紧贵府
六、其他情况阐发
无。
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